cosplay足交
证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2024-069
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误
导性述说八成紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担
法律累赘。
进犯内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“成银转债”，本公司的有计划证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌期间 停牌闭幕日 复牌日
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了来去日：2025 年 1 月 23 日
戒指 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”临了来去日）仅剩 20 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”临了一个来去日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
戒指 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转
债”临了转股日）仅剩 23 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来去所摘牌。
? 投资者所捏“成银转债”除在轨则时限内通过二级市集继续来去或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能禁受以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（揣摸 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 特提醒“成银转债”捏有东说念主注重在限期内实施转股或卖出来去，以
幸免可能濒临的投资赔本。
? 敬请高大投资者详确了解可转债有计划轨则，感性方案，注重投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。把柄《成皆银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调度公司债券
召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定掌握本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册料理主义》
《可调度公司债券料理
主义》
《上海证券来去所股票上市王法》和《召募施展书》的联系条件，
就赎回联系事项向合座“成银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
把柄《召募施展书》，“成银转债”有条件赎回条件的有计划商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票诱骗三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经有计划监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱治愈的情形，则在
治愈前的来去日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在治愈后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的
可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的建树情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日诱骗 29 个
来去日内有 15 个来去日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄本公司《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的内容日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回才调
本公司将在赎回期完结前按轨则暴露“成银转债”赎回领导性公
告，见知“成银转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定推论一齐赎回时，在赎回登记日次一来去日起扫数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回完结后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回恶果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东说念主派发赎
回款，同期减记捏有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指
定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，待办理指定来去后
再进行派发。
（六）来去和转股
戒指 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”临了来去日）仅剩 20 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”临了一个来去日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股
日）仅剩 23 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来去
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的施展
和文献的轨则，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），内容派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将协调由各兑付机构恰当代扣代缴并
告成向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
和文献的轨则，对于捏有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对捏有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、时事得回的与该机构、时事有内容有计划的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
戒指 2024 年 12 月 25 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
（一） “成
银转债”临了来去日）仅剩 20 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个来去日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 23 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”捏有东说念主注重在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提出
在住手来去日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻
结，住手来去和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因现在“成银转债”二级市集价钱（2024 年 12 月 25 日收
盘价为 138.608 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各别较大，投资者
如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“成银转债”捏有东说念主注重在限期内转股或卖出。
四、有计划形势
有计划部门：成皆银行董事会办公室
有计划电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
