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吉吉影音电影 12月6日基金净值:中信保诚稳利债券A最新净值1.0662,涨0.02%

时间:2024-12-09 04:43:19 点击:128 次

吉吉影音电影 12月6日基金净值:中信保诚稳利债券A最新净值1.0662,涨0.02%

证券之星音讯,12月6日,中信保诚稳利债券A最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.2636元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.72%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信保诚稳利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比126.12%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告4.11%。基金司理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告2.84%。

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